收市必读 | 恒指淡仓流入第一 预计明日波幅3.4%

恒指今早高开389点,开市突破26000关,但内银股先高后低,指数升幅收窄,全日收报25835点,升209点。国指收报10123点,升94点。大市成交775亿元。
走势上,上周五收市后技术系统分析预计今日恒指日内波幅3.7%,上升概率58%。回顾今日走势,早盘最高26043.64,下午最低25753.46,日内波幅1%。今日最高点仅突破第一阻力位26025.7多几十点。从衍生品市场分析来看,市场淡仓资金排行榜第1的是恒指,但好仓资金排行榜去第9位。从数据可看出以看淡恒指为主。淡仓资金主要分布是认沽证32%,熊证68%,过去连续2个交易日流入。好仓资金分布流出认购证39%,流出牛证61%,上周五流出好仓1.1亿元。淡仓资金,其中认沽证资金主要流入行使价24800-24899的产品,熊证资金流入收回价26200-26299。
牛熊街货量分布图来看,熊证行使价在25800-26099的产品有连续3日街货增加,但今日恒指最高26043.64,有62只中有49只产品被收回。牛证方面,市场认为恒指支持位可能在24800-24899,过去3个交易日街货量增加,但这个收回价区间的产品只有2只,街货量分别为0.96%和28.5%。第二个街货量有增加的区间在24200-24299。目前有19只产品,距收回价有1500多点,街货量在15-18倍,今日升幅在15%-19%。
恒指走势上,港股Y模型分析恒指跳空上涨但承接力度有限,日内在上冲整数关口26000点遇阻,但又在均线的交汇处25800点附近获得支持。如之前提及指数要完成初步的企稳,至少需要站上26200点水平,目前来看,结构强化的力度不太够。但随着跳空之后,指数短期有望波动空间上移,即使回补26000点的缺口,指数短期的结构也有了一定的改善。现在所能期待的,指数保持在现有的点位完成修复,从而提高市场的平均成本,为后期走稳转强创造底部的条件。
国企指数方面,10200点目前为首要的阻力位,由于系前期震荡的底部区域,压力较大,除非国企指数能够在速率上抬升,否则就只能继续以低位盘整来积累力量。而且国企指数目前均线还不够稳,也需要底部进一步修复。
恒指牛熊产品方面,如看淡恒指可考虑收回价26200以上的熊证产品。比如26300-26600区间有58只产品,距收回价比率1.8%-2.8%。实际杠杆27倍以上。比如恒指摩通熊证(58677)距离收回价764点,街货量16.53%。比较贴价的有恒指高盛熊证(58938),距收回价552点。
恒指牛证方面,今日成交最活跃的前10只产品,收回价在25488-24888之间,距收回价比率1.3%-4.1%。其中有5只新上市的产品,收回价在25500左右。活跃区的茶农在比如恒指高盛牛证(66057)今日升28%,距收回价有977点,收回价在24858。另外恒指牛证(57016)也今日成交活跃,距收回价比率5.2%。
技术系统分析,预计恒指明日)(8日)日内日波幅3.4%,上升概率40%。恒指第一阻力26272.7.第一支持位25404。撰文:港股窝轮Jenny
日期:2019年1月7日星期一
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