熊市常态中如何运用技术手段甄别出翻倍潜力个股(实操示范)

初版@交易真经
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稿 / 流氓 校对 / 小雅 图特 /小雅
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如何在熊市背景中运用技术甄别手段,大概率筛选出具备收益翻倍潜力的个股。(本文包含实操示范)
大牛市的时间毕竟是少数。普通交易者中大谈各种战法、理论者居多,在实际交易中仍然是追涨杀跌的习惯,到头来能平稳盈利的能有多少?经得起时间洗礼的就真不多。我们回到技术分析本来的模样,直观地从行情数据的结构中选择出适合的交易策略。
一:如何选择出波段性活跃的个股建立股票篮子
例1.下图,是一个处于熊市下跌趋势中的个股。
虽然整体处于熊市下跌趋势中,但是过去一年时间内,包含了三次明显的波段行情。
如上图,将01、02、03这三次波加起来涨幅达到37.1元。以20为参考基准来计算涨幅(20这个数值是年初个股均价),这三次波段行情相当于1.86倍的有效涨幅。(总盈利37.1 / 参考基准20 =1.86倍)
例2.下图,同样是处于熊市下跌趋势中的个股。
虽然同为熊市下跌趋势,总体跌幅比例与例1中的个股很接近。但是行情的波动结构却有着非常明显的区别。
遇上这种类型的股票,长年不活跃,没有明显的结构性波段行情。无论如何操作,结果都显而易见。要么忍受套牢的煎熬;要么在没有明显波段的行情中进出,这非常容易遇上刚建仓行情就掉头,继续漫漫阴跌的情况。就好像是走进了泥沼,动得越多套得越深。
每个市场都有熊市的时候。作为普通交易者,在当前长期熊市的状态下,要想提高盈利的概率,首先要做的就是知道如何选择出波动结构活跃的个股。没有这个前提,漫漫熊市中其它的方面基本都是浮云,就算再好的策略也难有发挥的环境。
技术选股的方法很多,也有不少软件带有选股功能。下文举例介绍其中使用的一些技术原理与操作方法。
示例方案:(详细操作请参看文后视频)
1、近一年累计波动幅度大于30%;
2、乖离率快线大于8以及乖离率小于-8的情况,一年内各出现5次以上;(波段明显且活跃)
3、近一月内行情处于下跌积极状态;(由于波段明显,且当前已下跌一段时间,更利于捕捉反转的时间成本减少且概率更大)
第一步,先将条件设置好然后执行选股,见下图。
第二步,稍等计算完成之后,符合条件的个股将显示在筛选结果栏,如下图。
第三步,通过双击选中个股,加载K线图上核对是否符合要求,如下图。
二:在符合条件的个股上使用策略
筛选出波段结构明显活跃的个股。即使运用传统的策略操作,盈利幅度以及概率也相对得到增加,见下图。
合理运用上面的方法,有效选择出适合的个股建成观察篮子,切实增加实操的效率与盈利的机会。
以上只是简单原理举例。在实际操作中,我们可以用同样的方法快速筛选出适合自己操作的个股。比如可以使用是否连续N日成交量增加;是否最近成交量远远大于过去成交量;是否长时间筑底,当前开始带量突破长期底部;是否出现指定形态等等……
在交易中技术不是万能的,但技术胡乱的搞是万万不能的。正确地运用技术工具,结合对产品的研究,加上合理运用策略,无疑能大大增加在博弈中的盈利概率。(本文方法详细操作视频及指标代码下载方法附在文章后面)。
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