【投资感悟】有效的仓位管理,实现持续稳健盈利!

相信,每个股民进入股市都有这样的一个初衷,就是希望在股市赚取理想的收益。
但,在很多时候却是事与愿违,影响这种结果的因素有很多,有人说是没有抓到翻倍大牛股,也有人说是胜率低。
如果,有人问你怎样才能获得高利润?
可能,很多人都会毫不犹豫的回答是抓到一只大牛股,确实没错,大牛股是能够带来不错的利润。但,翻倍大牛股可遇不可求,尤其是对热衷于超短线的小散而言更是难上艰难。
假设:A一成仓抓了一直翻倍股,整体收益是10%;B五成仓一直个股赚了30%,整体收益是15%。
试想一下,一只股票是赚30%容易,还是翻倍容易,毫无疑问,肯定是30%容易。所以,在这个过程中凸显的问题就是仓位管理的重要性,在什么时候该轻仓、什么时候该重仓。
从实际的交易结果来看,也存在着这么一种现象,就是多数股民赚钱的股票仓位都很轻,反而亏钱的股票仓位却很重。问题出现在哪里,问题还是在于不知道什么时候该轻仓、什么时候该重仓。
为什么会这样?
其实,原因很简单,就是在交易过程中盈利和风险的定位出了问题。交易最重要的其实不是你能盈利多少,而是你能把风险降低到多少。
避免风险扩大化的最佳途径就是仓位管理,做好仓位管理还需要考虑到的一个关键因素就是胜率。
胜率的高低除了取决于个人的交易水平以外,还受到了市场环境的影响,在弱势环境中的交易就是多做错,胜率自然会很低;反之,在强势环境之下,胜率也会随之升高,这也为什么牛市中遍地有股神的原因。
所以,在结合胜率进行考虑的话,就可以知道并不是在和任何时候都保持同样的仓位操作就能够有效避免风险。唯有,清楚的知道在弱势环境中轻仓、强势环境适当加重仓位交易,才能使风险收益比更大化。
举个例子:
2018年全年下跌的行情,也是一个多做多错的行情,即使是每次交易保持2成仓位,也不见得会有好的结果。
如果,懂得在弱势环境轻仓、甚至是敢于空仓,相信即使资金有回撤也不会伤及根本,陷入非常被动的处境。
2019年年初,持续性上涨的小牛市行情中,每次交易保持2成仓位,收益也不会差到那里去。
倘若,懂得在强势环境中敢于加大仓位、甚至是重仓交易,那么,账户整体的收益必定会有大幅度的提升。
事实却是下面这样的
多数人重仓或满仓并不是在强势环境中,强势环境下反而是股票越涨仓位越轻,担心账户中的浮盈会因为一点小的调整而悉数回吐,所以就很容易半路下车,即使这是后期成为一只牛股,也已经是别人的牛了。
弱势环境中的表现就是股票越跌仓位越重,生怕卖了以后股票在涨回来,总是想着低位加仓摊薄成本,然后涨上来在卖。这就是典型的踏空厌恶心理要远强于被套的厌恶心理,一旦出现卖完就涨的情况,后期在想让他卖出已经走坏而且亏损的股票就很难了。
所以,有效的仓位管理可以大大的降低风险收益比,使得风险无限度的降低以及收益无限的放大,这就是持续稳健盈利的制胜之道。
持续稳健的盈利就是小的亏损加上大大小小的盈利,不急功近利便会主动规避风险,这需要一颗平常心。能多赚点就多赚点、没有得多赚少赚一点也行,哪怕是连小赚也没有,小亏一点也要及时出局也不是不可以。

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