东哥侃市:MSCI如期扩容,速查你的票有被纳入吗?

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贺旭东:东哥侃市主编,资深财经评论员,学股网创始人,今日财经创始人,今日基金创始人,陕西证券研究会副会长。

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5月14日清晨,明晟公司(MSCI)宣布,将指数里的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%。5%的纳入比例的提升可能带来的主动和被动增量资金约为200亿美元左右,并预计其中被动资金占比可能在20%左右,将带来40亿美元(折合人民币在200亿元至300亿元之间)的被动增量资金。此次扩容新增26只中国A股将被纳入MSCI中国指数,其中18只为创业板成分股,分别是同花顺、泰格医药、温氏股份、康泰生物、爱尔眼科、迈瑞医疗、网宿科技、东方财富、沃森生物、乐普医疗、汇川技术、三环集团、芒果超媒、蓝思科技、智飞生物、先导智能、宋城演艺、宁德时代。其余8只股票分别是:成都银行、君正集团、财通证券、兖州煤业、东山精密、传化智联、恒逸石化、泛海控股。扩容后,成分股数量达到264只,此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。MSCI是什么来头呢?MSCI(Morgan Stanley Capital International)是美国指数编制公司,总部位于纽约,并在瑞士日内瓦及新加坡设立办事处,负责全球业务运作。其实MSCI的意义不仅仅是一个指数,而更类似一个全球资金配置的认证书。根据海外经验来看,在被MSCI 纳入之后的8-10年内,当地股市的外资持股比例都快速提升,投资者结构与交易风格也会改善,并将带来权重蓝筹板块及优势企业相对估值重估。当前外资配置A股比例仍低只有3%出头,参考台韩日(15%~30%),目前A股外资配置资金体量仍是偏小,随着我国资本市场对外开放全面提速,国际资本的进入渠道不断拓宽,长期将有数万亿增量。由于追踪MSCI的被动资金需按照指数进行配置,主动资金偏好叠加MSCI事件影响,A股被纳入MSCI也带动外资配置白马股,主要以大消费品种居多。从陆股通持有个股市值占持仓的比重来看,比例较大的个股包括贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药等,多是各行各业的龙头公司。此外,新增的创业板个股和中盘股将使新股票池市值分布向中小盘倾斜。A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高至20%将分三步落实,第一步就是2019年5月份,MSCI将把指数中现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%;第二步2019年8月份,MSCI将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%;第三步2019年11月份,MSCI将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%。完成此“三步走”后,MSCI新兴市场指数的预计成分股中有264只中国大盘A股和173只中国中盘A股(包括27只创业板股票),这些A股在此指数中的预计权重约3.3%。截至2018年底,外资持股占A股自由流通市值比例大约为7%。随着我国资本市场的开放,外资未来在A股中的份额预期会进一步提升。
本次MSCI进一步增加A股在MSCI指数中的权重,充分体现了国际投资者对中国资本市场改革开放的积极认可和对中国经济平稳健康运行的充足信心。需要明白的是相关个股被纳入MSCI名单对公司固然形成利好,但是影响股价的因素是多方面的,不要以偏概全,还是要综合分析。以下是整理的MSCI成分股名单,供投资者朋友们参考。

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