翼虎周观察 | 政策利好不断,誓与天比高





一 周 综 述


最近,短信、微信里各种促销、发红包
活动逐渐多了起来,
因为“双十一”就要来啦!
转眼又到了要每天靠收快递维持幸福感的日子,
你准备好买买买了吗?

2011年11月11日,“双11”总成交额达到了33.6亿。直到12月下旬,“双11”的包裹才彻底发完。
2012年11月11日,正式被命名为“双11购物狂欢节”。这一年,天猫“双11”线上总成交额达到191亿。
2013年11月11日,双11”的菜鸟物流第一次亮相,这一年的交易总额达到362亿元。
2014年11月11日,那一年天猫“双11”开始后74秒交易额突破1个亿,7小时17分突破200亿,全天交易额达571亿元。
2015年11月11日,天猫“双11”最终的交易额达到912.17亿元。
2016年11月11日,天猫“双11”24小时总成交额达到1207亿元,其中,线上占比为82%,交易峰值达到了每秒17.5万笔。
2017年11月11日,全天成交额达到1680亿。不仅仅淘宝,京东成交额达到950亿。成为真正的购物狂欢节。
2018年11月11日一切 尚未可知。
btw,不管是小姐姐还是小哥哥都要劝自己、劝身边的女性朋友理性消费。

证监会刘主席:春天已经不远了。

股民:打死也不信
政府:四个2!
股民:春天真的来了吗?
政府:王炸!
股民:春天来了!

这周五一是王炸的影响,二是特朗普的twitter,上午开盘股市的春天气息就分外浓烈,然后午间bloomberg扔出一篇文章,下午开盘恒指直线上突,收盘涨4.21%,是近7年来最大单日涨幅,A股创业板和中小板都涨近5个百分点。


昨天盘面观察,收盘时无论港股还是A股,都在继续走强,很显然,资金在押注周末的政策利好。一周综述
10月中旬以来政策面可谓步步升级,从地方国资救助计划,到四大天王喊话,再到保险、券商等市场重要参与者积极加入。而本周直接是最高首长历史性的组织民营企业家开面对面座谈会,会议通稿出现了很多突破性的提议,减税、质押风险、融资难、产权保护等社会最关注的问题全部囊括。
??股市今天当然也很给力,高开高走再次逼近2700点,但回顾过去几周指数三步一回头犹犹豫豫,跟持续升级的刺激政策形成明显反差,还是信心严重不足,场外资金还在观望;核心问题当然是几大压制因素仍不明朗,经济基本面刚刚开始拐头向下两个月,还将持续走坏,贸易战也不明朗,国进民退也没有定论等等。
??但是,就在11月的第一天,转机乍现,贸易战有阶段性缓和的可能,民营经济的市场地位大定,唯一还没着落的就是经济基本面什么时候触底;这里我们的观点是反弹开始在酝酿中,基本面的下行将继续对大部分股票的估值形成强力压制,但景气向上的公司在政策强力呵护下将开始走独立行情,布局结构性机会的条件已经开始具备。


市 场 概 况
(1)上证指数报2676.48收盘,+2.99%;
(2)深证成指报7867.54收盘,+4.83%;
(3)沪深300报3290.25收盘,+3.67%;
(4)中小板指报5317.61收盘,+5.78%;
(5)创业板指报1348.28收盘,+6.74%;
(6)上证50报2542.77收盘,+2.99%;
(7)中证500报4437.95收盘,+4.82%;


股 市 虎 评
汽 车
汽车版块+2.79%,新能源汽车版块+4.44%
板块观点
本周版块跟随市场反弹,传统车跑输沪深300,新能源车跑赢沪深300,结构分化明显,也反映出反弹抢先品种主要基于更好的基本面以及成长性行业。特斯拉美国单月销量超过2万台,刺激新能源汽车版块相关标的持续走高。10月全月乘联会销售数据继续保持两位数下滑,国内车企竞争压力加剧。传统车国六排放加速传统车淘汰,新能源车补贴退坡40%的预期又起,对于车市,这个时候应该是底部等待利空出尽吧。
行业动态
1、大众汽车加入百度Apollo理事会 首个围绕自主泊车研发项目启动
2、悟空租车累计获投5.4亿元人民币 已覆盖245个城市

T M T
电子元器件+5.64%,通讯行业+5.04%,物联网+6.53%,大数据+6.91%,网络安全+8.32%,云计算+7.51%, 量子通信+5.53%,国产芯片+6.59%
板块观点
本周在领导人组织提振民营企业家信心讲话和中美贸易战缓和的双重刺激下,市场迎来绝地大反弹,短期政策底进一步明确,前期超跌的低估值板块有望成为新一轮市场追逐的特点。建议重点关注有行业拐点向上的网络安全板块及物联网板块。
行业动态
1.腾讯2018年全球合作伙伴大会召开积极拥抱产业互联网
2.工信部:《推动企业上云实施指南(2018-2020)》要求到2020年全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上

大 消 费
家用电器+2.79%;食品饮料+ 2.99%;纺织服饰+3.56%;休闲服务+5.12%
板块观点
本周市场迎来持续反弹,中美贸易战缓和,人民币升值,外资涌入,习主席讲话提振民营企业信心多重利好实现共振,超短低估值价值股表现最好,持续关注。
行业动态
据《国务院关税税则委员会关于调整进境物品进口税有关问题的通知》,自11月1日起,海关总署将对进境物品执行新的进口税目和税率,大量与民生密切相关的进境物品的税率大幅降低,其中酒类商品的税率降幅达10%。
传媒互联网
传媒行业整体+5.35% ,各子行业平面媒体+4.39% ,有线电视网络+4.24%,影视动漫+4.85% ,营销服务+1.97%,网络游戏+6.11% ,互联网+7.78%。
板块观点
本周传媒行业大幅上涨,受到版号影响下跌较大的游戏板块反弹最为明显,主要是因为板块估值低而行业需求确定,海外上市互联网公司也普遍有所反弹。中短期关注超跌公司的反弹,长期重点关注内容付费趋势下,稀缺的平台型公司。
行业动态
1. 爱奇艺公布三季报,付费总收入增长低于付费会员数增长,而内容成本占营收比扩大,视频网站短期仍难以扭亏。
2. 9月海外视频应用抖音和火山为下载榜前二,抖音海外扩张强势,FB拟开发音乐短视频产品与其竞争。


医 药
同期医药行业整体+7.40%,各子行业化学制药+9.32%,中药+4.93%,生物制品+5.93%,医药商业+6.87%,医疗器械+8.25%,医疗服务+11.02%。
板块观点
本周医药板大幅跑赢上证指数,各细分板块的龙头涨幅靠前,重点关注三季报高增长和超预期标的。中长期看好连锁药店、优质处方药、创新药及符合产业趋势的相关个股。
行业动态
超9成白马股下跌“打脸”专家 明年你还给他们机会吗? 2018年接近尾声,从大盘来看,股市整体表现并不太好,而去年备受瞩目的白马股们今年的表现如何,我们不妨一起看看。去年多名专家齐声看好白马股2018年的行情2017年12月,经济学家…...
    1月4日上证指数走势分析。 上证指数早盘开出一点低盘越平盘,弱中带强,量增。注意尾盘异动,盘中守住2453点不破走轧空盘,尾盘收小阳中阳或者带上影线的小阳线。今日市场低开高走,全天现单边上扬走势,沪指开盘跌破…...
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