对市场 不说正确的废话!这类股票 才是隐藏的王者!| 檀市场

Yves Tanguy,indefinite divisibility文/任自在
周末,朋友圈涨停,今天(7月1日),A股“涨停”。
在北上资金缺席的情况下,A股只靠内资,开启花式上涨之路。截至收盘,上证指数上涨2.22%、深成指上涨3.84%、创业板上涨3.75%,华为概念、OLED概念、苹果概念全线起飞。
G20续谈,我们已经预计到了这一点。不是我们有多牛,而是市场情绪、人性大概是相同的。
各路媒体、机构推演后市走势,列举后市大涨的三大原因、四大逻辑之类的,看了下,无外乎这么几种。
第一、G20会谈结果超预期;
第二、基本面稳重向好;
第三、流动性无忧,市场不缺钱;
第四、政策重心有调整,但力度不会减弱。
这是正确的废话。四点理由都对,我也认同,但是不可否认的一点,这都是“明牌”,说了等于没说,没有意义,没有价值。
老司(jiu)机(cai)明白,A股总会出其不意,明牌不重要,重要的是明牌背后的暗语。
干货!A股重“异”轻“同”
回顾不是为了刻舟求剑,只是为了让前方的路更为清晰。
从2018年5月份开始,本次G20之前,我们和老美之间关于贸易的问题,来来回回总共展开了11轮交锋。
2018年,总共进行了4轮谈判,有3次未能取得明显的进展,只有2018年5月17日到19日的这一轮谈判有进展。
根据长城证券的资料,在这一次谈判当中,中美双方发表联合声明,初步谈成和谈意向,互征关税暂缓,中兴禁运解除。
那么,我们来看一下当时的A股市场表现。
2018年5月18日(周五),临近收盘,A股盘中突然间开始发力,沪指拉出光头大阳线,全天大涨1.24%。
5月19日(周一),A股三大股指再次高开高走,可上涨仅仅维持了两三天,A股又重新回归了下跌趋势。
进入2019年之后,总共进行了7轮谈判,其中4月3日之前的5轮谈判,每一次都取得了一定的进展。
相应的,A股在这段时间没有了外部干扰,内部因素起到决定性作用,在货币的宽松预期、科创板的加持预期、监管的放松预期,三大预期的加持之下,走出了一波小牛市。
经过过去一年的观察,所有人都对川普有了一个统一的重新认识:反复无常,他是一个商人,希望通过出其不意和极限施压,逼迫对手让步。很重要的一点。川普没疯,从伊朗事件就可以看得出来。
难道这一次,G20之后,川普会改变自己的处事风格吗?
(图片来自视觉中国)
必须搞清楚一点,这一次川普之所以表态续谈,主要是因为美国大选临近,川普必须得考虑自己的选票,而川普的一些票仓就是美国的农业大洲,他必须照顾这些选民的情绪。
美国大选,制约了川普过激的行为。
从过去一年A股的表现来看,外围因素往往对A股的影响是助跌不助涨,只要外围环境稳定,上涨更多的是看国内的货币政策、监管政策。
国内货币政策近期确实是宽松的,看上海银行间拆借利率就知道了。
OLED 因情绪而起 因情绪而落
回归本次G20会谈,除了会谈结果远超市场预期之外,还隐藏了一些细节。
首先,根据国泰君安的资料,从这次会谈结果的发布情况来看,我方很快通过新华社官方媒体发布声明,老美延迟了半步才发声明,一直到G20活动结束之后,川普记者招待会的内容才出现在美国白宫的官网上,这种做法和去年11月份的双方首脑会晤截然不同。
这种做法进一步增加了老美未来的不确定性,我们要有预期,可能会有反复。抢先公布,以免授人以柄,以为是中国不讲信用。
其次,双方公布的会谈内容的差异性,下面的这张图由国泰君安制作,我标红了重点部位,大家感受下。
川剧会变脸,川普更会变脸,会谈并非一劳永逸,期间肯定会有所反复。
用这样的心态,打开今天A股的涨幅榜,你就会冷静很多。
特别是像华为概念、OLED、苹果概念、半导体、光刻机等这些科技股,更是明牌当中的明牌,会因情绪而起,也会因情绪而落。
就是这么直接 继续看好绩优龙头
当前的市场不是看谁涨的最猛,而是要看谁走的更远。
指数,我们依然维持2900-3200区间震荡的观点不变,接下来的重点是贸易缓和之后到底应该选什么样的股票。
今天虽然科技股拔得头筹,独领风骚,但是相应的我们也注意到像贵州茅台、上海机场、恒顺醋业、中国平安、海天味业等这些大白马还在继续新高。
对于北上资金来说,一直以来其前20大重仓股几乎没怎么变过,就是那么几只股票,无外乎就是今天减持了茅台、明天增持了美的,但是其重仓股票池基本上保持稳定,而这些股票恰好就是在A股市场当中长期走牛的股票。
这些股票涨了十几年,有的甚至涨了20多年了,未来还能不能涨?这是每月必问,看空的人一次又一次的被打脸。
没有什么股票是应该涨的,也没有什么股票是不应该涨,从投资的角度来讲,结果比任何逻辑都具有说服力。
投资存在风险,除了我们专业、理智、价值观之外,一切都不是一成不变的。
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