鸡肋行情,智慧政务最闪亮

今天市场还是很弱,两市全天成交3613亿。指数从形态上看明天有企稳需求,不过现在毕竟是弱市。企稳不代表会反抽。早盘又起来数字政务概念,其实基本上跟前面VPN+智能标的多数都是重叠的。消息面上也没有啥实质性的刺激,午后的无人驾驶和特斯拉也没能形成气候。
现在市场其实并不认题材,本身没有板块性。感觉又回到4-5月的行情。市场随着流动性下降导致有效性非常低,题材股要么是一字顶到死,但凡被分化掉下场就是跌停见。
题材方面题材因为高位个股继续风险释放,导致市场观望情绪比较浓,整体是收缩趋势。题材只有等到那些标志性的高位股企稳以后,才会回归到正常,继续参考那批高位调整的个股,我预计明天会开始企稳。
强势题材澳交所今天只剩下龙头华金资本,这个题材接下来的走势完全取决于这只标的,如果可以继续向上走出空间,那么就可以带动低位反复,反之这个题材就要熄火了。
低位新脉冲的题材重点集中在智慧政务、汽车零部件、手游。其中相对强势的就智慧政务,不过大多标的没有成交,今天可参与性弱。
当然在任何情绪冰点出来的新题材都可以关注一下,一旦市场转好大概率会出穿越的票,所以智慧政务今天前排的标的,如果明天出现换手可考虑小仓位试错。
总体来看,市场题材收缩,人气涣散,叠加前期强势股补跌又没有新的大题材,所以短线参与的意义不大,最多轻仓做做小题材感受一下市场热点。
趋势方向在这几天题材各种大面的时候一直呈现稳定上涨,这个方向现阶段主要还是以医药和部分白马为主。
改革开放之后的三十年,基建一直是中国经济最明显的标签。与基建相关的行业出现了系统性的投资机会,随着新技术的出现和可持续发展对可替代能源的需求,基建和房地产产生的系统性投资机会,正在减弱。
半导体、互联网、生物科技、新能源、航空物流、软件、电子元件和通信设备等行业,利润及政策支持都比较给力,有望成为风口中的风口。
聪明资金外资显示提前看到了这一点,在A股市场持续买买买,他们比散户看得更高更远,从北上资金配置的行业情况来看,食品饮料、家电、医药生物、非银金融、银行和电子五大板块,最受欢迎。
美股的核心资产是大家熟知的“FAMGA”,即脸书、亚马逊、微软、谷歌和苹果,由科技公司独领大旗。
反观A股,叠加外资持仓的偏好,则似乎是由消费、医药、科技和金融四类拥有“长牛特征”的板块,构建成了中国的核心资产。
从外资的持仓市值来看,靠前的基本上都是被业内称为核心资产的标的:如华泰证券、美的集团、贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、恒瑞医药、上海机场、中国国旅、海尔智家、格力电器、爱尔眼科、药明康德、大族激光、潍柴动力、沪电股份等。
这些“核心资产”的股票往往都具有行业景气度较高、具有核心竞争力、品牌优势突出、基本面稳健等特征。这刚好符合外资一贯的选股标准,因此备受其青睐。
投资者可以将业绩型股票作为底仓配置,获得稳定收益,同时适当配置进攻性更强的成长类股票,从而更好地平衡持仓组合。
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