启富收评丨盯紧这类股,必是后市关注的重点!

盘面分析
周三市场震荡下行,个股普跌。隔夜外盘指数下跌明显,科技股普遍下挫,影响到了A股市场表现,早盘两市小幅低开,科技股跌势明显,尤其是前期科技趋势股,调整走势较大,市场人气回落,拖累指数表现。沪指跌破20日、60日均线支撑,回补9月5日的跳空缺口,收盘于日内低点附近,呈现缩量下跌走势。个股涨少跌多,非一字涨停仅28家,而跌停多达24家,市场情绪回落明显,影响市场短期走势。
盘面上:题材概念表现萎靡,仅区块链、涨价周期股有所表现,其中区块链数只个股涨停,板块效应明显,短期有望持续;而尽管大金融等权重股相继护盘拉升,但在节假日之前,资金进场意愿较低,存量资金博弈状态下,影响权重的持续性,最终成果寥寥;而前期强势的半导体、手机产业链等科技股集体退潮,5G、华为概念也仅仅数只个股涨停,即便是科技趋势股日内调整的走势也是明显的,临近节假日,避险情绪浓厚,高位高价股调整仍有可能延续。
事件解读
“4+7”带量采购扩面开标
9月24日,国家医保局主导的新一轮药品带量采购扩面正式开标。当日晚间,上海阳光医药采购网发布《国家组织药品集中采购和使用试点全国扩围产生拟中选结果》。结果显示,25个“4+7”试点药品扩围采购全部成功,价格都降低到不高于“4+7”试点中选价格的水平,拟中选结果公示一周后正式发布。
对于医药起来也说,国家带量采购,作为供求双方,国家虽然代表的是患者,但无疑地位是强势的,从中标的价格上可以看到,平均下降25%,即便医药毛利率较高,但这样的采购价格,对于医药企业来说也是出力不讨好的结果,只能通过采购量来赚取利润,所谓的薄利多销。
不过,这还算是好的,至少中标企业中标之后,销售是不成问题的,未来业绩增长也是有保证的,无非是利润增长有所下降罢了,所以对于中标企业来说,能够入围,还是有肉吃的,比如中标的最大赢家华海药业,当然对于医药企业的股东来说,无法实现利益最大化,也是无奈的事情;而对于患者来说,有国家这么强势的“大佬”代为谈判,能减少看病支出,还是欢欣鼓舞的;而最受伤的莫过于没有中标的企业,比如京新药业,主营增收,净利润翻倍,但是因为被挤出采购名单,盘中直接跌停,周三又是奔着跌停去了,让其股东“很受伤”;不过对于这样起来说,并不是其经营出问题,如果企业有方法弥补这样的损失,超跌之后或许是更好的机会。
策略分析
临近节假日,谨慎情绪继续占上峰,这从科技趋势股的调整可以看出,回避节假日期间可能的利空,成为部分获利资金的选择,节前效应明显。不过,科技题材中的5G和国产自主替代是一个长期的大方向,政策方向,最近集成电路大基金二期要着手投资了,政策面配合资金面,这种支持的力度在十年前的美国,韩国都曾有过。
此外,当前机构抱团资金体量巨大,虽然有部分资金出场规避风险,但更大量的机构不会直接空仓休息;而且如果一下出掉抱团股,节后他们还能买什么?周期?消费白马?都不如科技板块那么容易带动人气,所以即便科技股调整,但后市仍将是资金关注的重点。
操作上,短期来说,可以适当减仓,以规避节假日可能的风险;而对于中线仓位来说,回落、调整都是建仓布局的良机,5G、华为、国产软件等题材仍是重点关注方向,不过在经过前一阶段的乐观预期的普涨之后,后继上升可能会有所分化,预期能够实现,技术能够变成现金的公司更为安全,也更容易受到资金关注。
作者:刘有才 执业证书:A1130613080001免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担

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